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加拿大pc28开奖记录 因为马斯克和DOGE,高盛看空好意思国军工股

发布日期:2024-09-18 08:27 点击次数:99

“政府后果部”(DOGE)旨在削减政府预算加拿大pc28开奖记录,激发华尔街对政府IT工作股和军工股的担忧,高盛称其股价推崇可能在年内抓续受DOGE连累。

高盛分析师Noah Poponak、Connor Dessert等东说念主在其最新论说中示意,DOGE鼓舞的“降本增效”可能进一步镌汰行业收入和利润率,使政府IT工作股和大型国防军工股多量承压。

2024年11月,胜选后晓谕栽种DOGE,由马斯克和Vivek Ramaswamy交流,目的直指“精简政府架构、削减迫害性开销”。

论说数据炫耀,自特朗普客岁11月获取总统大选以来,政府IT工作股平均下降了27%,DOGE栽种次日,政府IT工作股即暴跌15%-20%,洛克希德·马丁(LMT)、通用能源(GD)等军工巨头的股价也因公约要求变化和开销缩减预期抓续承压。

高盛示意:

“有计划到客户预算方面的风险加拿大pc28开奖记录,咱们对政府IT部门抓相对严慎的魄力;有计划到收入、利润率和估值方面,咱们对国防部门的评级为卖出。”高盛:DOGE的行业压制尚未被十足订价

高盛以为,DOGE运作的中枢逻辑是通过本领替代和公约纠正压缩政府开支。

举例,陆军采购面目一度暂停以审查财务要求,尽管好意思国国防部澄澈“公约未全面暂停”,但计谋不笃定性已导致本年1月底政府IT工作股再跌5%,而OpenAI推出的“ChatGPT Gov”进一步激发市集担忧(生成式AI可能取代部分外包工作)。

高盛归来称,政府IT工作板块的抛售潮长入在三大事件发生时点近邻:

计谋转向预期(2024年11月):DOGE的栽种标识政府IT预算插足紧缩周期,投资者对行业收入远景的笃定性坍塌。财报露出风险(2025年1月22日):CACI等公司虽盈利超预期,但订单增速放缓激发市集对短期现款流的担忧,股价单日暴跌近10%。本领与公约变革(2025年1月27日-28日):好意思国新任国防部长上任、OpenAI推出Chatgpt Gov,好意思国陆军公约审查与AI本领替代双重冲击加重了市集对行业永恒逻辑的质疑。

而况,高盛掩盖的四雄兵工企业近期的财报也传递出悲不雅信号:

洛克希德·马丁(LMT):因神秘航空面目计提稀疏用度,股价在1月28日下降9%。公司承认,国防部可能转向“固订价钱公约”,这将压缩利润率。通用能源(GD):航空航天部门收入低于预期8%,2025年解放现款流指引疲软,股价在1月29日跌4%。诺斯罗普·格鲁曼(NOC)和L3哈里斯(LHX):尽管股价暂稳,但订单增速放缓已反应在财报中。LHX明确示意,新行政呐喊可能导致一季度订单蔓延。

高盛进一步警告称,刻下估值未充分反应计谋冲击,“固订价钱公约进步和生成式AI的潜在替代可能激发二次估值下修”,DOGE的议程可能抓续压制行业至2025年。

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